جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
127.73 US$
−2.135 US$ · -1.64%
· 24 أغسطس، 11:50 ص ET
127.73 US$
جلسة التداول العادية−2.135 US$ · -1.64%
· 24 أغسطس، 11:50 ص ET
127.88 US$
−1.98 US$ · -1.52%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This is a proactively managed investment vehicle that strategically invests based on overarching themes to pinpoint companies at the forefront of innovation, those transforming their industries. Its scope is broad, spanning diverse industries and global markets. The ultimate objective is to foster substantial capital growth over an extended period.
أصول الصندوق
3.18 مليار USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
129.93 US$
متوسط حجم التداول
253.23 ألف
حجم التداول
48.68 ألف
نطاق اليوم
126.69 US$ – 128.75 US$
نطاق 52 أسبوعًا
90.50 US$ – 149.57 US$
الإغلاق السابق
129.86 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.64%
شهر واحد
+0.26%
3 أشهر
-6.67%
منذ بداية العام
+22.33%
سنة واحدة
+38.41%
3 سنوات
+134.70%
5 سنوات
+157.35%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
17 ديسمبر 2025
نصف سنوي
17 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.1131 US$
22 يوليو 2025
نصف سنوي
22 يوليو 2025
23 يوليو 2025
0.0057 US$
17 ديسمبر 2024
نصف سنوي
17 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
1.4981 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.63 US$
-0.43%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
700.88 US$
-0.40%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.07 US$
-0.42%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.52 US$
-0.42%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.9601 US$
-0.62%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.955 US$
-0.63%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
