جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
9.915 US$
+0.035 US$ · +0.35%
كما في 9 أكتوبر، 2:47 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
GENM is curated to provide active exposure to a diversified portfolio of municipal securities, primarily general obligation or revenue bonds. It focuses on securities rated A or higher but may hold BBB-rated positions up to 30%. The fund may invest in securities of any maturity but is designed to have an overall intermediate duration and maturity target. Selection of constituents is based on credit and investment analysis along with economic evaluations to refine fund characteristics. Fundamental analysis with quantitative techniques is also utilized to mitigate risks. It is expected for the managers to actively engage in relative value trading within the portfolio to enhance after-tax total return. The funds objectives include current income free from federal income tax and capital appreciation.
حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 9.915 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 9.915 US$
شهر واحد
-2.03%
3 أشهر
-3.36%
منذ بداية العام
-3.64%
سنة واحدة
-3.83%
منذ التأسيس
-0.85%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 87 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 34.16%
حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.
29 سبتمبر 2026
29 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
0.0257 US$
شهري
28 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
0.0263 US$
شهري
30 يوليو 2026
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.026 US$
شهري
29 يونيو 2026
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.025 US$
شهري
28 مايو 2026
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0239 US$
شهري
29 أبريل 2026
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0256 US$
شهري
30 مارس 2026
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.025 US$
شهري
26 فبراير 2026
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0249 US$
شهري
29 يناير 2026
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0223 US$
شهري
30 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0282 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.