جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
9.90 US$
−0.035 US$ · -0.35%
كما في 9 أكتوبر، 3:23 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
GENT actively invests in taxable fixed income securities both issued by US and domestic entities. These securities include US Treasurys, TIPS, US mortgage- and asset-backed securities, government debt, corporate bonds, preferred securities, floating rate notes, and agency bonds. The fund focuses on investment grade, intermediate-term debt, all with a weighted average duration equal to 150% of the Bloomberg Intermediate US Gov/Credit Index. Selection of constituents is based on a thorough review of macroeconomic data, interest rate patterns, and yield curve dynamics. Fundamental analysis with quantitative techniques is also utilized to mitigate risks. It is expected for the subadvisor to actively adjust the funds average maturity and duration to achieve its objective of maximum current income and strong total return potential in all market cycles.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 9.90 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 9.90 US$
شهر واحد
-1.20%
3 أشهر
-2.85%
منذ بداية العام
-4.62%
سنة واحدة
-4.81%
منذ التأسيس
-1.59%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 58 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 63.92%
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
29 سبتمبر 2026
29 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
0.0355 US$
شهري
28 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
0.0359 US$
شهري
30 يوليو 2026
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0445 US$
شهري
29 يونيو 2026
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0357 US$
شهري
28 مايو 2026
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0358 US$
شهري
29 أبريل 2026
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0343 US$
شهري
30 مارس 2026
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.034 US$
شهري
26 فبراير 2026
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0327 US$
شهري
29 يناير 2026
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0329 US$
شهري
30 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0373 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.