جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
28.86 US$
−0.2279 US$ · -0.78%
· 24 أغسطس، 3:09 م ET
28.7861 US$
−0.0739 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 4:15 م ET
28.86 US$
عند الإغلاق−0.2279 US$ · -0.78%
· 24 أغسطس، 3:09 م ET
28.7861 US$
−0.0739 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 4:15 م ET
28.86 US$
−0.2279 US$ · -0.78%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund primarily acquires equity securities traded on U.S. exchanges, specifically common stock, preferred stock, and American Depositary Receipts (ADRs). While capable of investing in companies of any size, it generally concentrates on businesses with a market capitalization of $1 billion or more. The fund may also, to a lesser degree, invest in Exchange Traded Products (ETPs), including ETFs and ETNs, when seeking exposure to industries or sectors identified by the Sub-Advisor as compelling thematic macro opportunities. This investment vehicle is considered non-diversified.
أصول الصندوق
31.55 مليون USD
نسبة المصروفات
1.31%
NAV
29.08 US$
متوسط حجم التداول
1.42 ألف
حجم التداول
654
نطاق اليوم
28.7861 US$ – 28.99 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.693 US$ – 30.20 US$
الإغلاق السابق
29.0879 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.78%
شهر واحد
+3.48%
3 أشهر
+0.94%
منذ بداية العام
+12.65%
سنة واحدة
+15.72%
3 سنوات
+70.37%
5 سنوات
+10.91%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 ديسمبر 2025
Irregular
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.0221 US$
26 ديسمبر 2023
سنوي
27 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.0236 US$
23 ديسمبر 2022
سنوي
27 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.195 US$
23 ديسمبر 2021
سنوي
27 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
0.0098 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
