جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
46.21 US$
−0.09 US$ · -0.19%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
46.21 US$
الإغلاق السابق−0.09 US$ · -0.19%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
46.21 US$
−0.09 US$ · -0.19%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Invesco Total Return Bond ETF (GTO) is an actively managed exchange-traded fund focused on intermediate-term bonds, designed for investors who seek both consistent monthly income and overall capital appreciation. This Fund's investment strategy mandates that at least 80% of its total assets be allocated to fixed income securities, which may include a wide range of maturities and credit ratings. Investors should note a temporary adjustment to the management fee structure. The Adviser has committed to partially waive its unitary management fee for this Fund, beginning after the close of business on February 20, 2025, and extending through August 31, 2025. Consequently, the net unitary management fee during this specific timeframe will be 0.25%.
أصول الصندوق
2.5 مليار USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
46.21 US$
متوسط حجم التداول
236.46 ألف
حجم التداول
116.95 ألف
نطاق اليوم
46.185 US$ – 46.265 US$
نطاق 52 أسبوعًا
45.88 US$ – 48.006 US$
الإغلاق السابق
46.30 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.19%
شهر واحد
+0.33%
3 أشهر
-0.86%
منذ بداية العام
-2.55%
سنة واحدة
-1.62%
3 سنوات
+1.34%
5 سنوات
-19.47%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 أغسطس 2026
شهري
24 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.1969 US$
20 يوليو 2026
شهري
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.1901 US$
22 يونيو 2026
شهري
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.1867 US$
18 مايو 2026
شهري
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.1778 US$
20 أبريل 2026
شهري
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.1698 US$
23 مارس 2026
شهري
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.1809 US$
23 فبراير 2026
شهري
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1797 US$
20 يناير 2026
شهري
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.1835 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1907 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.194 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.