جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
44.74 US$
+0.02 US$ · +0.04%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Invesco Total Return Bond ETF (GTO) is an actively managed exchange-traded fund focused on intermediate-term bonds, designed for investors who seek both consistent monthly income and overall capital appreciation. This Fund's investment strategy mandates that at least 80% of its total assets be allocated to fixed income securities, which may include a wide range of maturities and credit ratings. Investors should note a temporary adjustment to the management fee structure. The Adviser has committed to partially waive its unitary management fee for this Fund, beginning after the close of business on February 20, 2025, and extending through August 31, 2025. Consequently, the net unitary management fee during this specific timeframe will be 0.25%.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 44.74 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 44.74 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-1.67%
3 أشهر
-3.95%
منذ بداية العام
-5.65%
سنة واحدة
-6.21%
3 سنوات
+0.25%
5 سنوات
-20.62%
منذ التأسيس
+12682.86%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 1,911 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
21 سبتمبر 2026
21 سبتمبر 2026
25 سبتمبر 2026
0.1949 US$
شهري
24 أغسطس 2026
24 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.1969 US$
شهري
20 يوليو 2026
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.1901 US$
شهري
22 يونيو 2026
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.1867 US$
شهري
18 مايو 2026
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.1778 US$
شهري
20 أبريل 2026
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.1698 US$
شهري
23 مارس 2026
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.1809 US$
شهري
23 فبراير 2026
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1797 US$
شهري
20 يناير 2026
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.1835 US$
شهري
22 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1907 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.