جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · US Equity
69.41 US$
+0.19 US$ · +0.27%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
69.41 US$
الإغلاق السابق+0.19 US$ · +0.27%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
69.39 US$
+0.17 US$ · +0.25%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund seeks to provide capital appreciation. It invests at least 80% of its assets in equity securities. The fund uses an enhanced index strategy to invest in equity securities similar to those in the S&P 500 Index which primarily consist of common stocks of large capitalization US companies.
أصول الصندوق
4.79 مليار USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
69.40 US$
متوسط حجم التداول
368.3 ألف
حجم التداول
162.41 ألف
نطاق اليوم
69.305 US$ – 69.59 US$
نطاق 52 أسبوعًا
63.24 US$ – 70.23 US$
الإغلاق السابق
69.22 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.27%
شهر واحد
+2.75%
3 أشهر
+2.45%
منذ بداية العام
+4.49%
سنة واحدة
+8.18%
3 سنوات
+39.27%
5 سنوات
+39.27%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.1071 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.0695 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.1263 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.1271 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.1009 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.088 US$
24 ديسمبر 2024
ربع سنوي
24 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.151 US$
24 سبتمبر 2024
ربع سنوي
24 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.0816 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.0842 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0526 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
