جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
33.24 US$
−0.04 US$ · -0.12%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
33.99 US$
+0.75 US$ · +2.26%
· 24 أغسطس، 7:45 ص ET
33.24 US$
الإغلاق السابق−0.04 US$ · -0.12%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
33.99 US$
+0.75 US$ · +2.26%
· 24 أغسطس، 7:45 ص ET
33.24 US$
−0.04 US$ · -0.12%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests at least 80% of its net assets in bonds that the sub-adviser considers to be attractive from a total return perspective along with current income. It may invest up to 20% of its net assets in securities rated below investment grade (also known as "junk bonds"). The fund may invest up to 40% of its net assets in debt securities of foreign issuers, including from emerging markets, and up to 20% of its net assets in non-dollar securities.
أصول الصندوق
2.21 مليار USD
نسبة المصروفات
0.29%
NAV
33.26 US$
متوسط حجم التداول
238.14 ألف
حجم التداول
130.12 ألف
نطاق اليوم
33.225 US$ – 33.28 US$
نطاق 52 أسبوعًا
33.045 US$ – 34.82 US$
الإغلاق السابق
33.28 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.12%
شهر واحد
-0.18%
3 أشهر
-1.07%
منذ بداية العام
-2.66%
سنة واحدة
-2.29%
3 سنوات
+1.47%
5 سنوات
-19.16%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1316 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.1331 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.1159 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1216 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.1255 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
3 مارس 2026
0.1174 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
3 فبراير 2026
0.0983 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.2469 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.11 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.1262 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.