جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
19.61 US$
+0.02 US$ · +0.10%
كما في 9 أكتوبر، 3:20 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
"The HYSD fund employs an active management strategy designed to deliver a high level of current income by investing in high-yield debt. Its portfolio management is guided by proprietary in-house credit research and a distinctive rating system, coupled with a tactical approach. A primary focus of the investment process is managing downside risk. The fund principally invests in corporate debt securities and floating-rate loans rated below investment grade. It may also include investment-grade debt instruments and those from foreign issuers. The fund's corporate debt securities are generally unsecured and carry a fixed interest rate. HYSD aims for a dollar-weighted average effective maturity not exceeding five years, and a duration of three years or less."
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 19.61 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 19.61 US$
شهر واحد
-0.96%
3 أشهر
-2.53%
منذ بداية العام
-3.26%
سنة واحدة
-3.11%
منذ التأسيس
-2.29%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 279 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 14.43%
حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
0.095 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.1023 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.101 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.0934 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1021 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.0937 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1061 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.0849 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.0999 US$
شهري
29 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1118 US$
غير منتظم
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.