جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
20.01 US$
+0.02 US$ · +0.10%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
20.01 US$
الإغلاق السابق+0.02 US$ · +0.10%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
20.01 US$
−0.32 US$ · -1.57%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
"The HYSD fund employs an active management strategy designed to deliver a high level of current income by investing in high-yield debt. Its portfolio management is guided by proprietary in-house credit research and a distinctive rating system, coupled with a tactical approach. A primary focus of the investment process is managing downside risk. The fund principally invests in corporate debt securities and floating-rate loans rated below investment grade. It may also include investment-grade debt instruments and those from foreign issuers. The fund's corporate debt securities are generally unsecured and carry a fixed interest rate. HYSD aims for a dollar-weighted average effective maturity not exceeding five years, and a duration of three years or less."
أصول الصندوق
105.47 مليون USD
نسبة المصروفات
0.44%
NAV
20.02 US$
متوسط حجم التداول
5.9 ألف
حجم التداول
3.66 ألف
نطاق اليوم
20.0024 US$ – 20.02 US$
نطاق 52 أسبوعًا
19.955 US$ – 20.505 US$
الإغلاق السابق
19.99 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.10%
شهر واحد
-0.30%
3 أشهر
-0.89%
منذ بداية العام
-1.28%
سنة واحدة
-1.57%
3 سنوات
-0.30%
5 سنوات
-0.30%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.101 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.0934 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1021 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.0937 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1061 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.0849 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.0999 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1118 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.0926 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1009 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.