سعر صندوق Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ‏(ICAP) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

The Fund aims to generate significant income by strategically allocating at least 80% of its available capital. This allocation is directed towards a diverse range of common stocks issued by companies known for regularly distributing dividends to shareholders.

فئة الأصول: الأسهم
الجهة المصدرة: InfraCap
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 28 ديسمبر 2021
عدد الحيازات: 10
ISIN: US81752T6192

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 118.34 مليون USD
نسبة المصروفات: 2.47‎%‎
NAV: ‏27.68 US$
حجم التداول: 13.08 ألف
متوسط حجم التداول: 26.79 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏27.7212 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏27.33 US$

‏27.32 US$‏27.43 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏27.33 US$

‏25.56 US$‏29.86 US$

الأداء

شهر واحد

‎-5.01‎%‎

3 أشهر

‎-2.36‎%‎

منذ بداية العام

‎-1.62‎%‎

سنة واحدة

‎+0.04‎%‎

3 سنوات

‎+27.47‎%‎

منذ التأسيس

‎-9.41‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01Cash & OtherCash&OtherCash&Other‎-19.74‎%‎

02

NVIDIA CorpNVDANVDA‎+7.79‎%‎

03

Alphabet IncGOOGLGOOGL‎+7.47‎%‎

04

Broadcom IncAVGOAVGO‎+6.87‎%‎

05

MARVELL TECHNOLOGY INCMRVLMRVL‎+6.01‎%‎

06

Lockheed Martin CorpLMTLMT‎+4.70‎%‎

07

KKR & Co IncKKRKKR‎+4.42‎%‎

08

Amazon.com IncAMZNAMZN‎+4.02‎%‎

09

DR Horton IncDHIDHI‎+4.02‎%‎

10

Lennar CorpLENLEN‎+3.60‎%‎

11

Oracle CorpORCLORCL‎+3.58‎%‎

12

Meta Platforms IncMETAMETA‎+3.10‎%‎

13

Advanced Micro Devices IncAMDAMD‎+2.70‎%‎

14

Vistra CorpVSTVST‎+2.32‎%‎

15

GE Vernova IncGEVGEV‎+2.28‎%‎

يُعرض 15 من أصل 229 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 8 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10

Technology: 25.52‎%‎
Financial Services: 18.85‎%‎
Consumer Cyclical: 12.89‎%‎
Industrials: 9.17‎%‎
Consumer Defensive: 8.15‎%‎
Utilities: 7.89‎%‎
Energy: 6.03‎%‎
Real Estate: 5.16‎%‎
Healthcare: 2.49‎%‎
Communication Services: 2.17‎%‎

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 1

United States: ‎+118.58‎%‎

قد تعكس نسب الانكشاف الموجبة والسالبة استخدام الرافعة المالية أو مراكز البيع، ولا تمثل أوزان المحفظة التقليدية.

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

29 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 29 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 30 سبتمبر 2026

29 سبتمبر 2026

30 سبتمبر 2026

‏0.255 US$

شهري

27 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 27 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 28 أغسطس 2026

27 أغسطس 2026

28 أغسطس 2026

‏0.25 US$

شهري

30 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 30 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 31 يوليو 2026

30 يوليو 2026

31 يوليو 2026

‏0.25 US$

شهري

29 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 29 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 30 يونيو 2026

29 يونيو 2026

30 يونيو 2026

‏0.25 US$

شهري

28 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 28 مايو 2026
تاريخ الدفع: 29 مايو 2026

28 مايو 2026

29 مايو 2026

‏0.245 US$

شهري

29 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 29 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 30 أبريل 2026

29 أبريل 2026

30 أبريل 2026

‏0.245 US$

شهري

30 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 30 مارس 2026
تاريخ الدفع: 31 مارس 2026

30 مارس 2026

31 مارس 2026

‏0.245 US$

شهري

26 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 26 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 27 فبراير 2026

26 فبراير 2026

27 فبراير 2026

‏0.24 US$

شهري

29 يناير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 29 يناير 2026
تاريخ الدفع: 30 يناير 2026

29 يناير 2026

30 يناير 2026

‏0.24 US$

شهري

30 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 30 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 31 ديسمبر 2025

30 ديسمبر 2025

31 ديسمبر 2025

‏0.2891 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

أخبار ICAP

prnewswire.com28 سبتمبر 2026

Infrastructure Capital announces a dividend increase for its Bond Income ETF (BNDS), Equity Income ETF (ICAP), Small Cap Income ETF (SCAP), and Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

NEW YORK, Sept. 28, 2026 /PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment management solutions designed to meet the needs of income-focused investors, is…

قراءة المصدر

defenseworld.net27 سبتمبر 2026

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP) Shares Down 0.5% – Should You Sell?

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP - Get Free Report)'s stock price traded down 0.5% during mid-day trading on Friday. The company traded as low as $27.85 and last traded at $27.95. 9,873 shares changed hands…

قراءة المصدر

seekingalpha.com16 سبتمبر 2026

ICAP And The Three Drivers I Use To Orient Myself

Infrastructure Capital Equity Income ETF offers a 9.8% TTM yield through leveraged, actively managed equity and options strategies with high turnover. ICAP's structure combines covered calls, naked puts, and modest…

قراءة المصدر

prnewswire.com26 أغسطس 2026

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

Adviser also announces latest monthly dividends for BNDS, SCAP, and ICAP ETFs NEW YORK, Aug. 26, 2026 /PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment…

قراءة المصدر

marketbeat.com6 أغسطس 2026

TP ICAP Group Q2 Earnings Call Highlights

TP ICAP Group LON: TCAP reported an 8% increase in first-half revenue in constant currency, citing strong Global Broking performance, cost discipline and progress on its transformation program.

قراءة المصدر

prnewswire.com29 يوليو 2026

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

Adviser also announces latest monthly dividends for BNDS, SCAP, and ICAP ETFs NEW YORK, July 29, 2026 /PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment…

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

‏379.56 US$

‎-0.39‎%‎

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

‏711.28 US$

‎-0.43‎%‎

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

‏777.27 US$

‎-0.42‎%‎

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

‏773.93 US$

‎-0.42‎%‎

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

‏91.31 US$

‎-1.20‎%‎

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

‏69.86 US$

‎-0.57‎%‎

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل ICAP

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار ICAP

Infrastructure Capital announces a dividend increase for its Bond Income ETF (BNDS), Equity Income ETF (ICAP), Small Cap Income ETF (SCAP), and Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP) Shares Down 0.5% – Should You Sell?

ICAP And The Three Drivers I Use To Orient Myself

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

TP ICAP Group Q2 Earnings Call Highlights

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل ICAP

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار ICAP

Infrastructure Capital announces a dividend increase for its Bond Income ETF (BNDS), Equity Income ETF (ICAP), Small Cap Income ETF (SCAP), and Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP) Shares Down 0.5% – Should You Sell?

ICAP And The Three Drivers I Use To Orient Myself

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

TP ICAP Group Q2 Earnings Call Highlights

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

استكشف المزيد من الصناديق

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF

نظرة عامة على صندوق ICAP

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل ICAP

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF

نظرة عامة على صندوق ICAP

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار ICAP

Infrastructure Capital announces a dividend increase for its Bond Income ETF (BNDS), Equity Income ETF (ICAP), Small Cap Income ETF (SCAP), and Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP) Shares Down 0.5% – Should You Sell?

ICAP And The Three Drivers I Use To Orient Myself

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

TP ICAP Group Q2 Earnings Call Highlights

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل ICAP

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار ICAP

Infrastructure Capital announces a dividend increase for its Bond Income ETF (BNDS), Equity Income ETF (ICAP), Small Cap Income ETF (SCAP), and Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP) Shares Down 0.5% – Should You Sell?

ICAP And The Three Drivers I Use To Orient Myself

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

TP ICAP Group Q2 Earnings Call Highlights

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

استكشف المزيد من الصناديق