جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
29.03 US$
−0.1253 US$ · -0.43%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
29.03 US$
الإغلاق السابق−0.1253 US$ · -0.43%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
29.035 US$
−0.1203 US$ · -0.41%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund seeks to achieve high yield by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of equity securities of companies that pay dividends.
أصول الصندوق
88.01 مليون USD
نسبة المصروفات
2.47%
NAV
29.04 US$
متوسط حجم التداول
29.76 ألف
حجم التداول
16.63 ألف
نطاق اليوم
29.03 US$ – 29.305 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.56 US$ – 29.86 US$
الإغلاق السابق
29.1553 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.43%
شهر واحد
+2.33%
3 أشهر
+2.22%
منذ بداية العام
+4.50%
سنة واحدة
+5.83%
3 سنوات
+24.27%
5 سنوات
-3.78%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.25 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.25 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.245 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.245 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.245 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.24 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.24 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.2891 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.205 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.205 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
