جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
91.87 US$
+0.15 US$ · +0.16%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
90.99 US$
−0.88 US$ · -0.96%
· 24 أغسطس، 7:17 ص ET
91.87 US$
الإغلاق السابق+0.15 US$ · +0.16%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
90.99 US$
−0.88 US$ · -0.96%
· 24 أغسطس، 7:17 ص ET
91.77 US$
+0.05 US$ · +0.05%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Invesco AI and Next Gen Software ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Software Development Index (the Index). Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common shares comprising this Index. The Index is made up of corporations that derive substantial earnings from technologies or goods contributing to the progression of future software. Both the Fund's holdings and the Index's components undergo rebalancing after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
أصول الصندوق
1.21 مليار USD
نسبة المصروفات
0.56%
NAV
91.88 US$
متوسط حجم التداول
191.82 ألف
حجم التداول
54.2 ألف
نطاق اليوم
91.33 US$ – 92.83 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.73 US$ – 109.32 US$
الإغلاق السابق
91.72 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.16%
شهر واحد
+3.60%
3 أشهر
+0.05%
منذ بداية العام
+54.48%
سنة واحدة
+82.28%
3 سنوات
+182.94%
5 سنوات
+78.63%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.0096 US$
23 يونيو 2025
Irregular
23 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.0168 US$
19 ديسمبر 2022
نصف سنوي
20 ديسمبر 2022
23 ديسمبر 2022
0.1681 US$
19 سبتمبر 2022
نصف سنوي
20 سبتمبر 2022
23 سبتمبر 2022
0.2596 US$
20 ديسمبر 2021
نصف سنوي
21 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
2.5852 US$
20 سبتمبر 2021
سنوي
21 سبتمبر 2021
30 سبتمبر 2021
0.0572 US$
23 مارس 2020
سنوي
24 مارس 2020
31 مارس 2020
0.0186 US$
23 ديسمبر 2019
Irregular
24 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 2019
0.017 US$
16 ديسمبر 2016
Irregular
20 ديسمبر 2016
30 ديسمبر 2016
0.0049 US$
19 يونيو 2015
نصف سنوي
23 يونيو 2015
30 يونيو 2015
0.0205 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
