جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
29.93 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
29.93 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
29.95 US$
−0.01 US$ · -0.03%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
Typically, this fund seeks to fulfill its investment objective by directing a minimum of 80% of its total assets—inclusive of any borrowed capital—into equity securities issued by Indian companies. These investments may consist of common stocks, preferred stocks, and convertible securities, regardless of their duration or credit quality. The fund is authorized to hold unrated securities or those that would be classified as below investment grade (commonly termed 'junk bonds') if formally rated. The portfolio maintains a concentrated, non-diversified investment strategy.
أصول الصندوق
17.99 مليون USD
نسبة المصروفات
0.79%
NAV
30.01 US$
متوسط حجم التداول
3.46 ألف
حجم التداول
83
نطاق اليوم
29.75 US$ – 29.93 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.985 US$ – 31.44 US$
الإغلاق السابق
29.93 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+3.82%
3 أشهر
+11.18%
منذ بداية العام
-0.23%
سنة واحدة
-0.10%
3 سنوات
+19.77%
5 سنوات
+19.77%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
17 ديسمبر 2025
Irregular
17 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.5266 US$
18 ديسمبر 2024
Special
18 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
0.1678 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.