جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Global Equity
42.1337 US$
+0.3769 US$ · +0.90%
· 21 أغسطس، 3:36 م ET
42.1337 US$
الإغلاق السابق+0.3769 US$ · +0.90%
· 21 أغسطس، 3:36 م ET
42.13 US$
+0.3732 US$ · +0.89%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under standard market circumstances, this fund commits a minimum of 80% of its capital, encompassing any leveraged funds, to equity securities that yield income, specifically dividend-paying shares. Its core investments typically include common stocks and depository receipts.
أصول الصندوق
104.16 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
41.98 US$
متوسط حجم التداول
14.91 ألف
حجم التداول
6.58 ألف
نطاق اليوم
42.07 US$ – 42.25 US$
نطاق 52 أسبوعًا
35.72 US$ – 42.28 US$
الإغلاق السابق
41.7568 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.90%
شهر واحد
+5.52%
3 أشهر
+4.52%
منذ بداية العام
+13.05%
سنة واحدة
+12.45%
3 سنوات
+58.52%
5 سنوات
+51.02%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.5988 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.0748 US$
18 ديسمبر 2025
ربع سنوي
18 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
3.0313 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.1192 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.4453 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
31 مارس 2025
0.0422 US$
18 ديسمبر 2024
ربع سنوي
18 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.5908 US$
24 سبتمبر 2024
ربع سنوي
24 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.0988 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1364 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
28 مارس 2024
0.0871 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
