جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
143.8 US$
+0.54 US$ · +0.38%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
143.8 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:45 ص ET
143.8 US$
الإغلاق السابق+0.54 US$ · +0.38%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
143.8 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:45 ص ET
143.79 US$
+0.53 US$ · +0.37%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
IOO seeks to deliver cap-weighted exposure to 100 of the world's largest multinational companies from its parent index, the S&P Global 1200, and lands squarely in the mega-cap rather than the large-cap domain. The fund avoids midcaps altogether. Its focus on mega-caps, and its avoidance of emerging markets outside Korea, introduces some sector and geographic tilts. The index measures the performance of blue-chip companies of major importance that have global exposure. For companies to be considered global in nature, they must derive a substantial portion of revenue and assets from multiple countries. The index is rebalanced quarterly starting every March.
أصول الصندوق
9.2 مليار USD
نسبة المصروفات
0.40%
NAV
143.89 US$
متوسط حجم التداول
260.77 ألف
حجم التداول
220.99 ألف
نطاق اليوم
143.24 US$ – 144.35 US$
نطاق 52 أسبوعًا
112.68 US$ – 146.68 US$
الإغلاق السابق
143.26 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.38%
شهر واحد
+4.63%
3 أشهر
+1.58%
منذ بداية العام
+13.52%
سنة واحدة
+25.70%
3 سنوات
+92.97%
5 سنوات
+94.09%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
15 يونيو 2026
نصف سنوي
15 يونيو 2026
18 يونيو 2026
0.721 US$
16 ديسمبر 2025
نصف سنوي
16 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.4467 US$
16 يونيو 2025
نصف سنوي
16 يونيو 2025
20 يونيو 2025
0.7148 US$
17 ديسمبر 2024
نصف سنوي
17 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.4349 US$
11 يونيو 2024
نصف سنوي
11 يونيو 2024
17 يونيو 2024
0.6504 US$
20 ديسمبر 2023
نصف سنوي
21 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
0.437 US$
7 يونيو 2023
نصف سنوي
8 يونيو 2023
13 يونيو 2023
0.7648 US$
13 ديسمبر 2022
نصف سنوي
14 ديسمبر 2022
19 ديسمبر 2022
0.502 US$
9 يونيو 2022
نصف سنوي
10 يونيو 2022
15 يونيو 2022
0.78 US$
30 ديسمبر 2021
Irregular
31 ديسمبر 2021
5 يناير 2022
0.0492 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.