جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
53.63 US$
−0.73 US$ · -1.34%
· 24 أغسطس، 3:26 م ET
53.63 US$
جلسة التداول العادية−0.73 US$ · -1.34%
· 24 أغسطس، 3:26 م ET
53.63 US$
−0.73 US$ · -1.34%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the index. It normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. The index is a portfolio of companies that have recently completed an initial public offering ("IPO") and are listed on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
159.56 مليون USD
نسبة المصروفات
0.60%
NAV
54.51 US$
متوسط حجم التداول
33.59 ألف
حجم التداول
86.62 ألف
نطاق اليوم
53.28 US$ – 53.84 US$
نطاق 52 أسبوعًا
39.31 US$ – 60.33 US$
الإغلاق السابق
54.36 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.34%
شهر واحد
+4.22%
3 أشهر
+1.07%
منذ بداية العام
+17.48%
سنة واحدة
+9.49%
3 سنوات
+73.62%
5 سنوات
-18.23%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
12 يونيو 2026
ربع سنوي
12 يونيو 2026
22 يونيو 2026
0.0306 US$
13 مارس 2026
نصف سنوي
13 مارس 2026
20 مارس 2026
0.0306 US$
12 سبتمبر 2025
ربع سنوي
12 سبتمبر 2025
19 سبتمبر 2025
0.1758 US$
13 يونيو 2025
ربع سنوي
13 يونيو 2025
20 يونيو 2025
0.0535 US$
14 مارس 2025
ربع سنوي
14 مارس 2025
21 مارس 2025
0.0724 US$
13 ديسمبر 2024
ربع سنوي
13 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.0347 US$
13 سبتمبر 2024
ربع سنوي
13 سبتمبر 2024
20 سبتمبر 2024
0.0088 US$
14 يونيو 2024
ربع سنوي
14 يونيو 2024
21 يونيو 2024
0.0077 US$
20 مارس 2020
ربع سنوي
23 مارس 2020
27 مارس 2020
0.0657 US$
13 ديسمبر 2019
نصف سنوي
16 ديسمبر 2019
20 ديسمبر 2019
0.0636 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.