جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
23.67 US$
+0.4078 US$ · +1.75%
· 21 أغسطس، 3:22 م ET
23.67 US$
الإغلاق السابق+0.4078 US$ · +1.75%
· 21 أغسطس، 3:22 م ET
23.67 US$
+0.4078 US$ · +1.75%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. The index is comprised of common stocks, depositary receipts, real estate investment trusts ("REITs") and partnership units. The fund may also invest up to 20% of its assets in certain futures, options, and swap contracts, cash and cash equivalents, as well as in common stocks not included in the index but which will help the fund track the index. It is non-diversified.
أصول الصندوق
11.77 مليون USD
نسبة المصروفات
0.80%
NAV
23.80 US$
متوسط حجم التداول
4.03 ألف
حجم التداول
1.72 ألف
نطاق اليوم
23.67 US$ – 23.705 US$
نطاق 52 أسبوعًا
15.65 US$ – 26.25 US$
الإغلاق السابق
23.2622 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.75%
شهر واحد
+4.37%
3 أشهر
+9.43%
منذ بداية العام
+40.14%
سنة واحدة
+46.02%
3 سنوات
+65.52%
5 سنوات
-26.99%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
12 يونيو 2026
نصف سنوي
12 يونيو 2026
22 يونيو 2026
0.0541 US$
12 ديسمبر 2025
ربع سنوي
12 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.0179 US$
12 سبتمبر 2025
ربع سنوي
12 سبتمبر 2025
19 سبتمبر 2025
0.0074 US$
13 يونيو 2025
ربع سنوي
13 يونيو 2025
20 يونيو 2025
0.1356 US$
14 مارس 2025
ربع سنوي
14 مارس 2025
21 مارس 2025
0.0153 US$
13 ديسمبر 2024
ربع سنوي
13 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.0073 US$
13 سبتمبر 2024
ربع سنوي
13 سبتمبر 2024
20 سبتمبر 2024
0.0177 US$
14 يونيو 2024
نصف سنوي
14 يونيو 2024
21 يونيو 2024
0.0882 US$
15 سبتمبر 2023
نصف سنوي
18 سبتمبر 2023
22 سبتمبر 2023
0.0293 US$
16 يونيو 2023
نصف سنوي
20 يونيو 2023
23 يونيو 2023
0.0171 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.