جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
35.98 US$
+0.29 US$ · +0.81%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
35.98 US$
الإغلاق السابق+0.29 US$ · +0.81%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
35.98 US$
+0.29 US$ · +0.81%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This investment solution is designed for individuals seeking exposure to financially robust international companies. Its core purpose is to closely track the total return – encompassing both capital growth and dividends – of the Northern Trust International Quality Dividend Index, with its performance assessed prior to the deduction of any associated fees and expenses.
أصول الصندوق
1.18 مليار USD
نسبة المصروفات
0.49%
NAV
36.04 US$
متوسط حجم التداول
58.27 ألف
حجم التداول
14.63 ألف
نطاق اليوم
35.915 US$ – 36.08 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.90 US$ – 36.15 US$
الإغلاق السابق
35.69 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.81%
شهر واحد
+5.02%
3 أشهر
+4.47%
منذ بداية العام
+18.36%
سنة واحدة
+26.87%
3 سنوات
+66.81%
5 سنوات
+37.07%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.5153 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
26 مارس 2026
0.0677 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1728 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.2872 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.4435 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0904 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.9481 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.2322 US$
21 يونيو 2024
نصف سنوي
21 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.3826 US$
15 ديسمبر 2023
ربع سنوي
18 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
0.5719 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
