جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Mid Cap Equity
115.1 US$
+0.70 US$ · +0.61%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
115.1 US$
الإغلاق السابق+0.70 US$ · +0.61%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
115.11 US$
+0.71 US$ · +0.62%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund (ETF) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Value Index, an index composed of value-oriented companies within the broader S&P 400. Its primary objective is to closely match the returns of this index, which acts as a representative measure for the overall market performance of U.S. mid-capitalization value stocks. Investors can expect a notable upside potential for growth, though its share price typically exhibits greater volatility compared to bond-focused investments. Therefore, this fund is particularly well-suited for long-range investment objectives where capital growth is a crucial factor. It is important to note that on March 14, 2023, the ETF underwent a two-for-one share split, resulting in a reduced price per share and a proportional increase in the total number of outstanding shares. Historical share price data may not always reflect this adjustment unless designated as market data; nevertheless, the overall investment returns are unaffected by this split.
أصول الصندوق
1.5 مليار USD
نسبة المصروفات
0.10%
NAV
115.14 US$
متوسط حجم التداول
14.73 ألف
حجم التداول
8.05 ألف
نطاق اليوم
114.78 US$ – 115.21 US$
نطاق 52 أسبوعًا
96.11 US$ – 117.42 US$
الإغلاق السابق
114.4 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.61%
شهر واحد
+0.59%
3 أشهر
+6.04%
منذ بداية العام
+13.95%
سنة واحدة
+14.70%
3 سنوات
+43.48%
5 سنوات
+40.54%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 ديسمبر 2025
سنوي
22 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
1.841 US$
23 ديسمبر 2024
سنوي
23 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
1.6649 US$
20 ديسمبر 2023
سنوي
21 ديسمبر 2023
26 ديسمبر 2023
1.3294 US$
20 ديسمبر 2022
سنوي
21 ديسمبر 2022
23 ديسمبر 2022
1.5095 US$
21 ديسمبر 2021
سنوي
22 ديسمبر 2021
27 ديسمبر 2021
1.5025 US$
22 ديسمبر 2020
سنوي
23 ديسمبر 2020
28 ديسمبر 2020
1.5915 US$
16 ديسمبر 2019
سنوي
17 ديسمبر 2019
19 ديسمبر 2019
1.1375 US$
13 ديسمبر 2018
سنوي
14 ديسمبر 2018
18 ديسمبر 2018
0.981 US$
21 ديسمبر 2017
سنوي
22 ديسمبر 2017
27 ديسمبر 2017
0.944 US$
20 ديسمبر 2016
سنوي
22 ديسمبر 2016
27 ديسمبر 2016
0.7505 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.