جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
50.53 US$
+0.01 US$ · +0.02%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
50.54 US$
+0.01 US$ · +0.02%
بعد الإغلاق · كما في 9 أكتوبر، 5:13 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
To achieve its investment objective, the Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) typically allocates a substantial portion—at least 90%—of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). These primary holdings must possess an AAA credit rating at the time of acquisition, or if unrated, be determined by the Adviser to be of equivalent credit quality. The fund maintains flexibility regarding maturity, investing in CLOs across various durations. Up to 10% of the remaining portfolio may be invested in other high-quality CLOs. For these supplemental investments, a minimum credit rating of A- is required upon purchase, or they must be judged by the Adviser to exhibit comparable credit strength if unrated.
حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 50.53 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 50.53 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-0.12%
3 أشهر
-0.04%
منذ بداية العام
-0.10%
سنة واحدة
-0.16%
3 سنوات
+0.90%
5 سنوات
+0.12%
منذ التأسيس
+1.00%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 635 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.
30 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
6 أكتوبر 2026
0.2018 US$
شهري
31 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
4 سبتمبر 2026
0.2077 US$
شهري
31 يوليو 2026
31 يوليو 2026
6 أغسطس 2026
0.1994 US$
شهري
30 يونيو 2026
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.2004 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
4 يونيو 2026
0.1979 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
6 مايو 2026
0.2009 US$
شهري
31 مارس 2026
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.2024 US$
شهري
27 فبراير 2026
27 فبراير 2026
5 مارس 2026
0.1934 US$
شهري
30 يناير 2026
30 يناير 2026
5 فبراير 2026
0.1819 US$
شهري
22 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.2456 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.