جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
47.427 US$
−0.113 US$ · -0.24%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
47.427 US$
الإغلاق السابق−0.113 US$ · -0.24%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
47.43 US$
−0.11 US$ · -0.23%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under standard operating conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total investment capital, defined as "Assets," to fixed-income securities. These "Assets" consist of its net assets combined with any funds borrowed for investment purposes. The primary investment strategy involves significant allocations to corporate debt, U.S. government and agency-issued securities, asset-backed instruments, and both mortgage-related and mortgage-backed securities.
أصول الصندوق
901.3 مليون USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
47.33 US$
متوسط حجم التداول
64.48 ألف
حجم التداول
23.93 ألف
نطاق اليوم
47.42 US$ – 47.60 US$
نطاق 52 أسبوعًا
47.20 US$ – 50.95 US$
الإغلاق السابق
47.54 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.24%
شهر واحد
-0.22%
3 أشهر
-1.64%
منذ بداية العام
-1.58%
سنة واحدة
-2.39%
3 سنوات
+3.76%
5 سنوات
-5.30%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.239 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.2779 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.294 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1585 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.19 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1099 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.0364 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1459 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1634 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1656 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.