جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
21.67 US$
−0.015 US$ · -0.07%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
21.67 US$
الإغلاق السابق−0.015 US$ · -0.07%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
21.67 US$
−0.29 US$ · -1.32%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
This fund aims to provide investors with a consistent stream of earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
أصول الصندوق
204.95 مليون USD
نسبة المصروفات
0.39%
NAV
21.63 US$
متوسط حجم التداول
40.97 ألف
حجم التداول
5.58 ألف
نطاق اليوم
21.655 US$ – 21.67 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.53 US$ – 22.60 US$
الإغلاق السابق
21.685 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.07%
شهر واحد
-0.14%
3 أشهر
-0.96%
منذ بداية العام
-2.21%
سنة واحدة
-1.32%
3 سنوات
+2.41%
5 سنوات
-13.46%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 1 يوليو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يوليو 2026
شهري
29 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0996 US$
26 يونيو 2026
شهري
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0905 US$
27 مايو 2026
شهري
27 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0865 US$
28 أبريل 2026
شهري
28 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0932 US$
27 مارس 2026
شهري
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0842 US$
25 فبراير 2026
شهري
25 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0573 US$
28 يناير 2026
شهري
28 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0392 US$
29 ديسمبر 2025
شهري
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1515 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.0789 US$
29 أكتوبر 2025
شهري
29 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.0931 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
