جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · International Equity
85.095 US$
−0.225 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 11:51 ص ET
85.095 US$
جلسة التداول العادية−0.225 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 11:51 ص ET
85.10 US$
−0.22 US$ · -0.26%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund typically directs at least 80% of its capital into equity investments. Its core objective is to surpass the long-term returns of the MSCI EAFE Index, while meticulously maintaining a risk profile that mirrors the index's, particularly concerning sector and geographic exposures. The investment approach primarily involves selecting companies that are constituents of the index, though it also retains the flexibility to invest in securities not represented within it. A strict focus is maintained on companies based exclusively in developed markets.
أصول الصندوق
11.31 مليار USD
نسبة المصروفات
0.24%
NAV
85.21 US$
متوسط حجم التداول
424.74 ألف
حجم التداول
648.15 ألف
نطاق اليوم
84.925 US$ – 85.205 US$
نطاق 52 أسبوعًا
70.87 US$ – 86.07 US$
الإغلاق السابق
85.32 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.26%
شهر واحد
+4.07%
3 أشهر
+5.42%
منذ بداية العام
+13.64%
سنة واحدة
+17.31%
3 سنوات
+54.55%
5 سنوات
+74.48%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
16 ديسمبر 2025
سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
2.2393 US$
24 ديسمبر 2024
سنوي
24 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
1.7711 US$
19 ديسمبر 2023
سنوي
20 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
1.5991 US$
20 ديسمبر 2022
سنوي
21 ديسمبر 2022
23 ديسمبر 2022
1.3106 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.