Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBSNew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
44.475 US$
+0.105 US$ · +0.24%
· 24 أغسطس، 12:56 م ET
44.475 US$
جلسة التداول العادية+0.105 US$ · +0.24%
· 24 أغسطس، 12:56 م ET
نظرة عامة على صندوق JMBS
44.475 US$
+0.105 US$ · +0.24%
- أدنى مستوى للفترة
- 44.42 US$
- أعلى مستوى للفترة
- 44.49 US$
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
نبذة عن هذا الصندوق
موقع الصندوقThe Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) is designed to achieve its investment goals by concentrating its holdings primarily in debt securities linked to mortgages. Typically, under ordinary market circumstances, the fund dedicates a substantial portion—at least 80%, and often nearly all—of its total investable capital (which includes any funds borrowed for investment purposes) to a diverse portfolio of mortgage-backed fixed-income instruments, spanning a variety of maturity dates. Furthermore, the fund has the option to employ derivatives as part of its strategy.
- فئة الأصول
- Fixed Income
- الجهة المصدرة
- Janus Henderson
- موطن التسجيل
- US
- تاريخ التأسيس
- 12 سبتمبر 2018
- عدد الحيازات
- 598
- ISIN
- US47103U8523
إحصاءات الصندوق الرئيسية
أصول الصندوق
6.73 مليار USD
نسبة المصروفات
0.21%
NAV
44.46 US$
متوسط حجم التداول
633.32 ألف
حجم التداول
352.05 ألف
نطاق اليوم
44.42 US$ – 44.50 US$
نطاق 52 أسبوعًا
44.05 US$ – 46.39 US$
الإغلاق السابق
44.37 US$
تغير السعر
الأداء
يوم واحد
+0.24%
شهر واحد
+0.10%
3 أشهر
-1.14%
منذ بداية العام
-2.66%
سنة واحدة
-1.41%
3 سنوات
+0.08%
5 سنوات
-16.40%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
أكبر الحيازات
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
الانكشاف
الانكشاف الجغرافي
أعلى 2دخل الصندوق
التوزيعات
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
6 أغسطس 2026
0.1923 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.1953 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
4 يونيو 2026
0.1921 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
6 مايو 2026
0.1898 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.2005 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
5 مارس 2026
0.1905 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
5 فبراير 2026
0.2102 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.2029 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.1865 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.1894 US$
أحدث التغطيات
أخبار JMBS
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
استكشف المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.98 US$
-0.33%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.7 US$
-0.29%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.03 US$
-0.30%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.39 US$
-0.30%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.12 US$
-0.43%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.045 US$
-0.51%
تابع في GoAI
تابع بحث JMBS
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.