جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
49.48 US$
−0.055 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
49.48 US$
الإغلاق السابق−0.055 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
49.51 US$
−0.025 US$ · -0.05%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Ordinarily, this fund allocates at least 80% of its total holdings to municipal debt instruments. The income derived from these investments is generally exempt from federal income tax. This category of municipal debt is broad, covering assets such as floating-rate demand obligations, short-term municipal notes, traditional municipal bonds, tax-advantaged commercial paper, private activity and industrial development bonds, tax anticipation notes, and ownership interests in municipal security portfolios.
أصول الصندوق
291.41 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
49.39 US$
متوسط حجم التداول
29.31 ألف
حجم التداول
17.21 ألف
نطاق اليوم
49.45 US$ – 49.64 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.05 US$ – 51.19 US$
الإغلاق السابق
49.535 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.11%
شهر واحد
-0.22%
3 أشهر
-0.68%
منذ بداية العام
-1.53%
سنة واحدة
+0.39%
3 سنوات
+1.96%
5 سنوات
-1.38%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.177 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.1869 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1863 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1937 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1755 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1851 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.1733 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1843 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1879 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1858 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.