جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
39.65 US$
+0.075 US$ · +0.19%
· 24 أغسطس، 10:30 ص ET
39.65 US$
جلسة التداول العادية+0.075 US$ · +0.19%
· 24 أغسطس، 10:30 ص ET
39.645 US$
+0.07 US$ · +0.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund allocates at least 80% of its holdings to securities included in its benchmark index. This index primarily consists of highly liquid, U.S. dollar-denominated debt issued by sovereign and quasi-sovereign entities in emerging markets. These fixed or floating rate bonds are chosen via a systematic methodology developed and owned by the adviser. The fund itself is classified as non-diversified.
أصول الصندوق
90.91 مليون USD
نسبة المصروفات
0.39%
NAV
39.53 US$
متوسط حجم التداول
14.85 ألف
حجم التداول
406
نطاق اليوم
39.59 US$ – 39.655 US$
نطاق 52 أسبوعًا
38.79 US$ – 40.90 US$
الإغلاق السابق
39.575 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.19%
شهر واحد
+0.38%
3 أشهر
-0.05%
منذ بداية العام
-1.76%
سنة واحدة
+0.20%
3 سنوات
+3.88%
5 سنوات
-20.54%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.1963 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.1954 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1946 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.2101 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1874 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.193 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.1821 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.2051 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1812 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1838 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.