جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
50.53 US$
+0.01 US$ · +0.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.53 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:51 ص ET
50.53 US$
الإغلاق السابق+0.01 US$ · +0.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.53 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:51 ص ET
50.52 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund primarily aims to achieve its investment goals by allocating at least 80% of its total capital to investment-grade, U.S. dollar-denominated short-term debt instruments. This capital encompasses both the fund's net assets and any borrowed funds used for investment purposes. The debt investments it targets can carry fixed, variable, or floating interest rates. As a fundamental part of its investment approach, the fund may acquire various securities, including corporate bonds, asset-backed securities, and different forms of mortgage-backed and mortgage-related instruments. It also invests in high-quality money market tools, such as commercial paper and certificates of deposit.
أصول الصندوق
40.85 مليار USD
نسبة المصروفات
0.18%
NAV
50.49 US$
متوسط حجم التداول
6.27 مليون
حجم التداول
4.85 مليون
نطاق اليوم
50.52 US$ – 50.53 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.39 US$ – 50.79 US$
الإغلاق السابق
50.52 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.02%
شهر واحد
+0.10%
3 أشهر
0.00%
منذ بداية العام
-0.12%
سنة واحدة
-0.32%
3 سنوات
+0.74%
5 سنوات
-0.37%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.1696 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.1707 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1689 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1761 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1728 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1648 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.172 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1795 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1794 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1837 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.