جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · US Equity
74.64 US$
−0.11 US$ · -0.15%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
74.64 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
74.64 US$
عند الإغلاق−0.11 US$ · -0.15%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
74.64 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
74.62 US$
−0.13 US$ · -0.17%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to allocate a significant portion, specifically no less than 80%, of its investment resources to the securities that make up its benchmark index. For clarification, "assets" here includes the total net value of the fund's holdings along with any capital acquired through borrowing for investment activities. The benchmark index itself consists of U.S.-based common stocks, which are meticulously chosen based on their embodiment of "quality factor" attributes.
أصول الصندوق
8.69 مليار USD
نسبة المصروفات
0.12%
NAV
74.73 US$
متوسط حجم التداول
521.62 ألف
حجم التداول
0
نطاق اليوم
74.40 US$ – 74.675 US$
نطاق 52 أسبوعًا
59.70 US$ – 75.64 US$
الإغلاق السابق
74.75 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.15%
شهر واحد
+4.55%
3 أشهر
+7.04%
منذ بداية العام
+18.14%
سنة واحدة
+21.48%
3 سنوات
+69.56%
5 سنوات
+73.90%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.1882 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.1756 US$
23 ديسمبر 2025
ربع سنوي
23 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.2503 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.1674 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.1771 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.1591 US$
24 ديسمبر 2024
ربع سنوي
24 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.2402 US$
24 سبتمبر 2024
ربع سنوي
24 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.1743 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.1808 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.1164 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.