جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
46.00 US$
0.00 US$ · 0.00%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, at least 70% of the fund's portfolio must consist of debt instruments that, at the time of purchase, are either assigned an investment-grade rating by a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO) or are judged by the adviser to be of comparable quality despite lacking an official rating. Conversely, the fund will limit its exposure to below-investment-grade securities (or their unrated equivalents) to a maximum of 30% of its net assets during normal circumstances. Additionally, up to 25% of the portfolio's net assets can be invested in foreign-issued debt, which includes obligations from sovereign nations and their agencies.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 46.00 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 46.00 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-0.80%
3 أشهر
-1.94%
منذ بداية العام
-3.28%
سنة واحدة
-3.38%
3 سنوات
+1.55%
5 سنوات
-8.06%
منذ التأسيس
-8.35%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 1,323 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
0.1807 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.1822 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.1749 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.171 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1735 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1775 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1719 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1703 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.1707 US$
شهري
31 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.179 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.