جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
23.05 US$
+0.11 US$ · +0.48%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
23.05 US$
الإغلاق السابق+0.11 US$ · +0.48%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
23.06 US$
+0.12 US$ · +0.52%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing the fund’s assets in a portfolio of global companies whose business practices are aligned with the social justice investment criteria of sub-adviser. Under normal market conditions, it will invest in at least three countries (one of which may be the United States) and will invest at least 40% of its total assets at the time of purchase in non-U.S. companies.
أصول الصندوق
270 مليون USD
نسبة المصروفات
0.89%
NAV
22.96 US$
متوسط حجم التداول
24.25 ألف
حجم التداول
15.74 ألف
نطاق اليوم
22.985 US$ – 23.07 US$
نطاق 52 أسبوعًا
18.90 US$ – 23.63 US$
الإغلاق السابق
22.94 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.48%
شهر واحد
+3.55%
3 أشهر
+4.25%
منذ بداية العام
+13.60%
سنة واحدة
+14.45%
3 سنوات
+46.82%
5 سنوات
+29.64%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 26 مارس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
نصف سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1002 US$
30 ديسمبر 2025
نصف سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1755 US$
26 يونيو 2025
نصف سنوي
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.0974 US$
27 ديسمبر 2024
نصف سنوي
27 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1268 US$
26 يونيو 2024
نصف سنوي
26 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.0769 US$
27 ديسمبر 2023
نصف سنوي
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.088 US$
27 يونيو 2023
نصف سنوي
28 يونيو 2023
30 يونيو 2023
0.0875 US$
22 ديسمبر 2022
نصف سنوي
23 ديسمبر 2022
27 ديسمبر 2022
0.1031 US$
27 يونيو 2022
نصف سنوي
28 يونيو 2022
30 يونيو 2022
0.02 US$
28 ديسمبر 2021
نصف سنوي
29 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
0.11 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.