Keeley Dividend ETF logo

Keeley Dividend ETF

KDVD

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت

‏29.0001 US$

الإغلاق السابق

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

· 21 أغسطس، 9:46 ص ET

افتح في GoAI

نظرة عامة على صندوق KDVD

‏29.21 US$

+‏4.11 US$ · ‎+16.37‎%‎

8 ديسمبر 2025 21 أغسطس 2026
أدنى مستوى للفترة
‏24.89 US$
أعلى مستوى للفترة
‏29.50 US$

قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

KDVD seeks total returns by investing primarily in US small- and mid-cap companies that pay dividends or are expected to begin doing so. Investments span the entire dividend spectrum, including established high-yield businesses, steady dividend growers, and companies likely to initiate dividends, or initiate payouts or return cash through buybacks. The fund uses fundamental research supported by a deep team of sector analysts to identify stocks trading below their intrinsic value. It also evaluates factors such as earnings expectations, dividend sustainability, balance-sheet strength, management quality, and potential catalysts that could unlock additional value. The fund generally holds securities for more than a year but may sell positions when fundamentals deteriorate, the position becomes overweight, or more compelling opportunities emerge.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
Gabelli
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
8 ديسمبر 2025
ISIN
US36261K8062

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

7.2 مليون USD

نسبة المصروفات

0.90‎%‎

NAV

‏29.18 US$

متوسط حجم التداول

328

حجم التداول

29

نطاق اليوم

‏29.0001 US$ – ‏29.1608 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏24.89 US$ – ‏29.496 US$

الإغلاق السابق

‏29.0001 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

0.00‎%‎

شهر واحد

‎+1.08‎%‎

3 أشهر

‎+5.45‎%‎

منذ بداية العام

‎+16.09‎%‎

سنة واحدة

‎+15.54‎%‎

3 سنوات

‎+15.54‎%‎

5 سنوات

‎+15.54‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

TREASURY BILL 0 9/10/20263.48‎%‎
TREASURY BILL 0 10/29/20262.25‎%‎
MESA LABORATORIES INC logoMESA LABORATORIES INCMLAB2.06‎%‎
TREASURY BILL 0 10/1/20261.91‎%‎
RALLIANT CORP logoRALLIANT CORPRAL1.88‎%‎
GEN DIGITAL INC logoGEN DIGITAL INCGEN1.83‎%‎
VOYA FINANCIAL INC logoVOYA FINANCIAL INCVOYA1.79‎%‎
CHEMED CORP logoCHEMED CORPCHE1.79‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف الجغرافي

أعلى 6
United States84.93‎%‎
Other9.34‎%‎
Switzerland2.50‎%‎
Canada2.09‎%‎
Ireland0.66‎%‎
United Kingdom0.48‎%‎

دخل الصندوق

التوزيعات

26 يونيو 2026

ربع سنوي

‏0.1792 US$

27 مارس 2026

ربع سنوي

‏0.1443 US$

29 ديسمبر 2025

Irregular

‏0.0512 US$

أحدث التغطيات

أخبار KDVD

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث KDVD

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.