جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · US Equity
25.02 US$
−0.07 US$ · -0.28%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
25.02 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
25.02 US$
عند الإغلاق−0.07 US$ · -0.28%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
25.02 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
25.02 US$
−0.07 US$ · -0.28%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund aims to deliver compelling risk-adjusted performance over the long term by concentrating its investments in the equities of U.S. mid-capitalization firms. It targets companies distinguished by sustainable competitive advantages, exceptional leadership, conservative financial profiles, and robust growth prospects. A rigorous, methodical selection process is employed to identify these businesses, which must also demonstrate superior returns on capital and be available at appealing valuations.
أصول الصندوق
45.78 مليون USD
نسبة المصروفات
0.80%
NAV
25.08 US$
متوسط حجم التداول
11.37 ألف
حجم التداول
11.7 ألف
نطاق اليوم
24.88 US$ – 25.02 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.14 US$ – 26.03 US$
الإغلاق السابق
25.09 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.28%
شهر واحد
-0.56%
3 أشهر
+1.75%
منذ بداية العام
+2.63%
سنة واحدة
+0.20%
3 سنوات
-0.20%
5 سنوات
-0.20%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
11 مايو 2026
Irregular
11 مايو 2026
13 مايو 2026
0.0142 US$
22 ديسمبر 2025
Irregular
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.0143 US$
20 ديسمبر 2024
Special
20 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.0114 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.