جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
13.16 US$
+0.07 US$ · +0.53%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
13.16 US$
الإغلاق السابق+0.07 US$ · +0.53%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
13.15 US$
+0.06 US$ · +0.46%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal market conditions, this fund allocates a minimum of 80% of its net assets to securities that either constitute its underlying benchmark index or exhibit comparable economic attributes. That index tracks the stock performance of the thirty largest technology corporations, based on their free-float market capitalization, which are publicly traded on the Hong Kong Stock Exchange. These companies demonstrate significant involvement in the internet, financial technology (fintech), cloud computing, e-commerce, and other digital technology sectors. This investment vehicle is designated as non-diversified.
أصول الصندوق
57.75 مليون USD
نسبة المصروفات
0.69%
NAV
13.27 US$
متوسط حجم التداول
91.55 ألف
حجم التداول
23.78 ألف
نطاق اليوم
13.16 US$ – 13.25 US$
نطاق 52 أسبوعًا
11.808 US$ – 19.69 US$
الإغلاق السابق
13.09 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.53%
شهر واحد
+2.09%
3 أشهر
-1.57%
منذ بداية العام
-15.96%
سنة واحدة
-23.97%
3 سنوات
+4.28%
5 سنوات
-35.17%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 22 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 ديسمبر 2025
سنوي
22 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.5254 US$
17 ديسمبر 2024
سنوي
17 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
0.036 US$
18 ديسمبر 2023
سنوي
19 ديسمبر 2023
20 ديسمبر 2023
0.093 US$
28 ديسمبر 2022
سنوي
29 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.0208 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.