جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
26.66 US$
−0.03 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
26.66 US$
الإغلاق السابق−0.03 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
26.67 US$
−0.02 US$ · -0.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund commits at least 80% of its net assets to investments directly replicating its benchmark index, or to securities that possess similar economic attributes. The underlying index is designed to gauge the stock market returns of publicly traded companies based in China whose principal activities are in the internet and related industries. Notably, these companies are listed on exchanges outside of mainland China, a classification determined by the index's creator. The fund itself is designated as non-diversified.
أصول الصندوق
5.3 مليار USD
نسبة المصروفات
0.69%
NAV
26.84 US$
متوسط حجم التداول
24.49 مليون
حجم التداول
18.19 مليون
نطاق اليوم
26.58 US$ – 26.95 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.23 US$ – 43.365 US$
الإغلاق السابق
26.69 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.11%
شهر واحد
+1.41%
3 أشهر
-0.93%
منذ بداية العام
-21.70%
سنة واحدة
-30.77%
3 سنوات
-3.68%
5 سنوات
-47.16%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 ديسمبر 2025
سنوي
22 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
2.0962 US$
17 ديسمبر 2024
سنوي
17 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
1.025 US$
27 ديسمبر 2023
Irregular
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.0419 US$
18 ديسمبر 2023
Irregular
19 ديسمبر 2023
20 ديسمبر 2023
0.4193 US$
29 ديسمبر 2021
سنوي
30 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
2.58 US$
29 ديسمبر 2020
سنوي
30 ديسمبر 2020
31 ديسمبر 2020
0.2214 US$
27 ديسمبر 2019
سنوي
30 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 2019
0.041 US$
26 ديسمبر 2018
سنوي
27 ديسمبر 2018
28 ديسمبر 2018
1.2748 US$
19 ديسمبر 2017
سنوي
20 ديسمبر 2017
22 ديسمبر 2017
0.3382 US$
20 ديسمبر 2016
سنوي
22 ديسمبر 2016
23 ديسمبر 2016
0.4136 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.