جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
19.90 US$
−0.005 US$ · -0.03%
· 21 أغسطس، 2:55 م ET
19.90 US$
الإغلاق السابق−0.005 US$ · -0.03%
· 21 أغسطس، 2:55 م ET
19.90 US$
−0.005 US$ · -0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
أصول الصندوق
65.25 مليون USD
نسبة المصروفات
0.36%
NAV
20.04 US$
متوسط حجم التداول
4.73 ألف
حجم التداول
3.37 ألف
نطاق اليوم
19.8898 US$ – 19.94 US$
نطاق 52 أسبوعًا
19.83 US$ – 20.96 US$
الإغلاق السابق
19.905 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.03%
شهر واحد
-0.30%
3 أشهر
-1.19%
منذ بداية العام
-2.97%
سنة واحدة
-2.55%
3 سنوات
-1.29%
5 سنوات
-1.29%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يوليو 2026
شهري
29 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0873 US$
26 يونيو 2026
شهري
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0789 US$
27 مايو 2026
شهري
27 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0774 US$
28 أبريل 2026
شهري
28 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.082 US$
27 مارس 2026
شهري
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0839 US$
25 فبراير 2026
شهري
25 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0446 US$
28 يناير 2026
شهري
28 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0673 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1293 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.0762 US$
29 أكتوبر 2025
شهري
29 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.0884 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.