جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
139.93 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
139.93 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
139.93 US$
+26.488 US$ · +23.35%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
83.12 مليون USD
نسبة المصروفات
0.75%
NAV
140.81 US$
متوسط حجم التداول
524
حجم التداول
19
نطاق اليوم
139.93 US$ – 142.26 US$
نطاق 52 أسبوعًا
113.25 US$ – 142.84 US$
الإغلاق السابق
139.93 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+4.11%
3 أشهر
+3.68%
منذ بداية العام
+15.08%
سنة واحدة
+23.35%
3 سنوات
+36.90%
5 سنوات
+36.90%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
23 ديسمبر 2025
Irregular
23 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.515 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
