جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
140.46 US$
+0.532 US$ · +0.38%
· 24 أغسطس، 3:50 م ET
140.36 US$
−0.0969 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 4:15 م ET
140.46 US$
عند الإغلاق+0.532 US$ · +0.38%
· 24 أغسطس، 3:50 م ET
140.36 US$
−0.0969 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 4:15 م ET
140.46 US$
+0.532 US$ · +0.38%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
83.12 مليون USD
نسبة المصروفات
0.75%
NAV
140.81 US$
متوسط حجم التداول
524
حجم التداول
1.88 ألف
نطاق اليوم
140.2 US$ – 140.46 US$
نطاق 52 أسبوعًا
113.25 US$ – 142.84 US$
الإغلاق السابق
139.93 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.38%
شهر واحد
+4.50%
3 أشهر
+4.08%
منذ بداية العام
+15.52%
سنة واحدة
+23.82%
3 سنوات
+37.42%
5 سنوات
+37.42%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 ديسمبر 2025
Irregular
23 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.515 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
