جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
20.45 US$
+0.045 US$ · +0.22%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
20.435 US$
−0.015 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
20.45 US$
عند الإغلاق+0.045 US$ · +0.22%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
20.435 US$
−0.015 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
20.45 US$
+0.045 US$ · +0.22%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Designed for investors aiming to broaden their income sources through mortgage-backed securities, with an emphasis on a defined duration. This fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and income generation of the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index, before the deduction of any associated fees and operating expenses.
أصول الصندوق
88.76 مليون USD
نسبة المصروفات
0.21%
NAV
20.40 US$
متوسط حجم التداول
11.11 ألف
حجم التداول
8.67 ألف
نطاق اليوم
20.405 US$ – 20.45 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.26 US$ – 21.10 US$
الإغلاق السابق
20.405 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.22%
شهر واحد
+0.29%
3 أشهر
-0.54%
منذ بداية العام
-1.59%
سنة واحدة
-1.02%
3 سنوات
+2.00%
5 سنوات
-13.31%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.0584 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.0602 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.0571 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.0578 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.0619 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.0631 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.0642 US$
19 ديسمبر 2025
شهري
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.0651 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.1656 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.065 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.34 US$
-0.24%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
702.32 US$
-0.20%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.67 US$
-0.21%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.05 US$
-0.22%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.10 US$
-0.46%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.115 US$
-0.42%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
