جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
25.71 US$
+0.02 US$ · +0.08%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.71 US$
الإغلاق السابق+0.02 US$ · +0.08%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.71 US$
+0.02 US$ · +0.08%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Regan Capital, LLC, the fund’s investment adviser, seeks to achieve the fund’s investment objective by investing primarily in floating rate residential mortgage-backed securities (“RMBS”). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s assets will be invested in floating rate RMBS.
أصول الصندوق
154 مليون USD
نسبة المصروفات
0.49%
NAV
25.59 US$
متوسط حجم التداول
60.37 ألف
حجم التداول
23.47 ألف
نطاق اليوم
25.695 US$ – 25.72 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.90 US$ – 28.56 US$
الإغلاق السابق
25.69 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.08%
شهر واحد
-0.04%
3 أشهر
+0.47%
منذ بداية العام
+0.27%
سنة واحدة
+0.55%
3 سنوات
+2.68%
5 سنوات
+2.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.