جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
34.98 US$
+0.2393 US$ · +0.69%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
34.98 US$
الإغلاق السابق+0.2393 US$ · +0.69%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
34.98 US$
+0.2393 US$ · +0.69%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund primarily allocates capital to equity investments, specifically common and preferred shares, across companies of all market capitalizations. Under typical market conditions, at least 80% of its net assets, along with any borrowed capital used for investment, will be directed toward firms predominantly active in the healthcare industry. These healthcare companies are defined as those primarily involved in the research, development, production, or distribution of healthcare-related products and services. The portfolio maintains a non-diversified investment approach.
أصول الصندوق
44.61 مليون USD
نسبة المصروفات
0.80%
NAV
34.99 US$
متوسط حجم التداول
8.16 ألف
حجم التداول
2.13 ألف
نطاق اليوم
34.645 US$ – 35.245 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.10 US$ – 35.605 US$
الإغلاق السابق
34.7407 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.69%
شهر واحد
+5.68%
3 أشهر
+12.58%
منذ بداية العام
+11.22%
سنة واحدة
+29.03%
3 سنوات
+58.86%
5 سنوات
+77.29%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
19 ديسمبر 2025
سنوي
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.0752 US$
20 ديسمبر 2024
سنوي
20 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.1346 US$
21 ديسمبر 2023
سنوي
22 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
0.4613 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.