جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
44.55 US$
+0.4278 US$ · +0.97%
· 21 أغسطس، 2:50 م ET
44.55 US$
الإغلاق السابق+0.4278 US$ · +0.97%
· 21 أغسطس، 2:50 م ET
44.55 US$
+0.4278 US$ · +0.97%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
MEM actively invests in a broad portfolio of common and preferred stocks of companies located in emerging market countries. For a stock to be included, it must have substantial ties to emerging market countries or regions with regards to location of headquarters, organized under the laws of such, revenue ties, assets, or operations. The fund adviser invests in companies it perceives to have sustainable growth based on the fundamental characteristics, such as, balance sheet information, company size, cash flows, managements capability, product lines, marketing strategies, corporate governance, and financial health. The fund will substantially invest in large- and mid-cap companies but may also invest in companies of any market-cap. Up to 20% of the funds assets may be invested in developed market companies.
أصول الصندوق
55.08 مليون USD
نسبة المصروفات
0.79%
NAV
43.87 US$
متوسط حجم التداول
2.69 ألف
حجم التداول
484
نطاق اليوم
44.55 US$ – 44.55 US$
نطاق 52 أسبوعًا
33.13 US$ – 47.53 US$
الإغلاق السابق
44.1222 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.97%
شهر واحد
+6.43%
3 أشهر
+2.32%
منذ بداية العام
+24.41%
سنة واحدة
+32.47%
3 سنوات
+63.67%
5 سنوات
+79.85%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
17 ديسمبر 2025
سنوي
17 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
1.2749 US$
18 ديسمبر 2024
سنوي
18 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
2.2608 US$
14 ديسمبر 2023
سنوي
15 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
0.0031 US$
14 ديسمبر 2022
سنوي
15 ديسمبر 2022
21 ديسمبر 2022
0.1405 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.