جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
100.73 US$
+0.04 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
100.73 US$
الإغلاق السابق+0.04 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
100.72 US$
+0.03 US$ · +0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
أصول الصندوق
17.06 مليار USD
نسبة المصروفات
0.36%
NAV
100.68 US$
متوسط حجم التداول
1.53 مليون
حجم التداول
1.25 مليون
نطاق اليوم
100.7 US$ – 100.73 US$
نطاق 52 أسبوعًا
100.28 US$ – 100.82 US$
الإغلاق السابق
100.69 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.05%
3 أشهر
+0.05%
منذ بداية العام
+0.39%
سنة واحدة
+0.12%
3 سنوات
+0.74%
5 سنوات
-1.22%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.34 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.324 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.325 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.33 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
3 أبريل 2026
0.34 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.34 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.34 US$
31 ديسمبر 2025
Irregular
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.36 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.37 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.38 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
