جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
58.73 US$
−1.3197 US$ · -2.20%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
57.56 US$
−1.17 US$ · -1.99%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
58.73 US$
عند الإغلاق−1.3197 US$ · -2.20%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
57.56 US$
−1.17 US$ · -1.99%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
58.73 US$
−1.3197 US$ · -2.20%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
In typical market conditions, this fund endeavors to fulfill its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets—a figure that includes any capital acquired through borrowing—to both common and preferred equity shares of companies primarily operating in South Korea.
أصول الصندوق
137.76 مليون USD
نسبة المصروفات
0.79%
NAV
61.01 US$
متوسط حجم التداول
20.63 ألف
حجم التداول
7.49 ألف
نطاق اليوم
58.53 US$ – 58.7705 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.141 US$ – 72.96 US$
الإغلاق السابق
60.0497 US$
تغير السعر
يوم واحد
-2.20%
شهر واحد
+4.28%
3 أشهر
-4.81%
منذ بداية العام
+70.68%
سنة واحدة
+113.95%
3 سنوات
+140.99%
5 سنوات
+122.38%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
17 ديسمبر 2025
Irregular
17 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.9027 US$
18 ديسمبر 2024
Special
18 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
1.0969 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
