سعر صندوق Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF ‏(MLDR) وحيازاته وبياناته

قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.

نبذة عن هذا الصندوق

The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF, identified by its ticker MLDR, aims to deliver investment returns that broadly align with the price movements and income generated by the FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index. This performance objective is stated prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: Global X
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 9 سبتمبر 2024
عدد الحيازات: 68
ISIN: US37960A3968

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 8.4 مليون USD
نسبة المصروفات: 0.12‎%‎
NAV: ‏46.67 US$
حجم التداول: 15
متوسط حجم التداول: 285
إغلاق الجلسة السابقة: ‏46.7336 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 12 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏46.7336 US$

‏46.7336 US$‏46.75 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏46.7336 US$

‏46.53 US$‏50.29 US$

الأداء

شهر واحد

‎-1.13‎%‎

3 أشهر

‎-3.32‎%‎

منذ بداية العام

‎-5.80‎%‎

سنة واحدة

‎-6.27‎%‎

منذ التأسيس

‎-7.07‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4)T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4)T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4)‎+4.55‎%‎

02T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62)T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62)T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62)‎+4.34‎%‎

03T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7)T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7)T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7)‎+4.20‎%‎

04T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5)T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5)T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5)‎+4.13‎%‎

05T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9)T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9)T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9)‎+3.85‎%‎

06T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3)T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3)T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3)‎+3.69‎%‎

07T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1)T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1)T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1)‎+3.62‎%‎

08T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4)T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4)T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4)‎+3.47‎%‎

09T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0)T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0)T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0)‎+2.88‎%‎

10T 4 02/15/34 (BS2G1B9)T 4 02/15/34 (BS2G1B9)T 4 02/15/34 (BS2G1B9)‎+2.56‎%‎

11T 4 11/15/35 (BMJ0P87)T 4 11/15/35 (BMJ0P87)T 4 11/15/35 (BMJ0P87)‎+2.54‎%‎

12T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7)T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7)T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7)‎+2.44‎%‎

13T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3)T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3)T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3)‎+2.35‎%‎

14T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7)T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7)T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7)‎+2.30‎%‎

15T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14)T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14)T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14)‎+2.28‎%‎

يُعرض 15 من أصل 70 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 2

United States: 99.89‎%‎
Other: 0.11‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

1 أكتوبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
تاريخ الدفع: 6 أكتوبر 2026

1 أكتوبر 2026

6 أكتوبر 2026

‏0.16 US$

شهري

1 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 4 سبتمبر 2026

1 سبتمبر 2026

4 سبتمبر 2026

‏0.16 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 6 أغسطس 2026

3 أغسطس 2026

6 أغسطس 2026

‏0.16 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 7 يوليو 2026

1 يوليو 2026

7 يوليو 2026

‏0.16 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 4 يونيو 2026

1 يونيو 2026

4 يونيو 2026

‏0.159 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 مايو 2026
تاريخ الدفع: 6 مايو 2026

1 مايو 2026

6 مايو 2026

‏0.158 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 7 أبريل 2026

1 أبريل 2026

7 أبريل 2026

‏0.159 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 مارس 2026
تاريخ الدفع: 5 مارس 2026

2 مارس 2026

5 مارس 2026

‏0.155 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 5 فبراير 2026

2 فبراير 2026

5 فبراير 2026

‏0.155 US$

شهري

30 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 30 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 7 يناير 2026

30 ديسمبر 2025

7 يناير 2026

‏0.151 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

‏381.94 US$

‎+0.63‎%‎

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

‏715.59 US$

‎+0.61‎%‎

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

‏781.97 US$

‎+0.60‎%‎

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

‏778.57 US$

‎+0.60‎%‎

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

‏91.97 US$

‎+0.72‎%‎

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

‏70.35 US$

‎+0.70‎%‎

Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل MLDR

Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل MLDR

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF

نظرة عامة على صندوق MLDR

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل MLDR

Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF

نظرة عامة على صندوق MLDR

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل MLDR

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق