جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
25.14 US$
−0.1431 US$ · -0.57%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.00 US$
−0.14 US$ · -0.56%
· 24 أغسطس، 7:57 ص ET
25.14 US$
الإغلاق السابق−0.1431 US$ · -0.57%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.00 US$
−0.14 US$ · -0.56%
· 24 أغسطس، 7:57 ص ET
25.14 US$
−0.1431 US$ · -0.57%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF, identified by its ticker MLPD, is designed to achieve investment returns that closely track the overall performance of the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. This includes emulating both the capital appreciation and income generation components of the benchmark, measured before any fund fees and operating expenses are factored in.
أصول الصندوق
31.42 مليون USD
نسبة المصروفات
0.60%
NAV
25.13 US$
متوسط حجم التداول
11.11 ألف
حجم التداول
9.09 ألف
نطاق اليوم
25.02 US$ – 25.19 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.25 US$ – 25.95 US$
الإغلاق السابق
25.2831 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.57%
شهر واحد
+0.16%
3 أشهر
-1.22%
منذ بداية العام
+0.60%
سنة واحدة
-0.55%
3 سنوات
+0.60%
5 سنوات
+0.60%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 أغسطس 2026
شهري
24 أغسطس 2026
27 أغسطس 2026
0.252 US$
20 يوليو 2026
شهري
20 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.2512 US$
22 يونيو 2026
شهري
22 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.2495 US$
18 مايو 2026
شهري
18 مايو 2026
21 مايو 2026
0.2572 US$
20 أبريل 2026
شهري
20 أبريل 2026
23 أبريل 2026
0.2023 US$
23 مارس 2026
شهري
23 مارس 2026
26 مارس 2026
0.2563 US$
23 فبراير 2026
شهري
23 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.2573 US$
20 يناير 2026
شهري
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.2504 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
7 يناير 2026
0.5827 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1606 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
