جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Chicago Board Options Exchange · Equity
53.86 US$
−0.44 US$ · -0.81%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
53.86 US$
الإغلاق السابق−0.44 US$ · -0.81%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
53.88 US$
−0.42 US$ · -0.77%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.
أصول الصندوق
895 مليون USD
نسبة المصروفات
0.68%
NAV
53.82 US$
متوسط حجم التداول
356.47 ألف
حجم التداول
427.06 ألف
نطاق اليوم
53.75 US$ – 54.67 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.15 US$ – 58.47 US$
الإغلاق السابق
54.30 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.81%
شهر واحد
-3.04%
3 أشهر
-6.53%
منذ بداية العام
+7.48%
سنة واحدة
+8.09%
3 سنوات
+8.09%
5 سنوات
+8.09%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
19 أغسطس 2026
شهري
19 أغسطس 2026
21 أغسطس 2026
0.64 US$
22 يوليو 2026
شهري
22 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.6834 US$
16 يونيو 2026
شهري
16 يونيو 2026
18 يونيو 2026
0.6576 US$
20 مايو 2026
شهري
20 مايو 2026
22 مايو 2026
0.7038 US$
22 أبريل 2026
شهري
22 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.6667 US$
18 مارس 2026
شهري
18 مارس 2026
20 مارس 2026
0.68 US$
18 فبراير 2026
شهري
18 فبراير 2026
20 فبراير 2026
0.6739 US$
21 يناير 2026
شهري
21 يناير 2026
23 يناير 2026
0.6608 US$
24 ديسمبر 2025
شهري
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.6524 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
100.85 US$
+0.86%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
223.22 US$
+0.41%
iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVT
22.45 US$
-0.13%
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
82.23 US$
+0.99%
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
305.17 US$
+0.02%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
36.84 US$
+0.11%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
