GoAI
ابدأ الآن
Kinetik Holdings Inc. logo

Kinetik Holdings Inc.

KNTK

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏54.50 US$

+‏0.11 US$ · ‎+0.20‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

KNTK نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

85

Deep Value

الزخم

48

Neutral

المشاعر

62

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

76

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Kinetik Holdings Inc. functions as a midstream energy enterprise, primarily operating within the Texas Delaware Basin. It delivers a comprehensive array of services, including the collection, conveyance, pressurization, refining, and conditioning of natural gas, liquid hydrocarbons, crude oil, and produced water, catering to exploration and production companies. The firm's corporate headquarters are situated in Midland, Texas.

صناعة
Oil & Gas Midstream
قطاع
Energy
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Jamie W. Welch
المدرجة منذ ذلك الحين
13 نوفمبر 2018
موظفين
500

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏54.50 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏54.50 US$،

سعر الافتتاح
‏54.69 US$
الإغلاق السابق
‏54.39 US$
حجم التداول
1.07 مليون
1.03× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.03 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
4.01 مليار USD
بيتا
0.77
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏49.7094 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+9.64‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏44.1264 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+23.51‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
6.1 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
19.53×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
‎-3.46×
مكرر المبيعات (TTM)
2.13×
EV/EBITDA
5.14×
العائد على الأرباح
23.54‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
3.33‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
5.89‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
40.07‎%‎
هامش التشغيل
10.52‎%‎
هامش صافي الربح
25.28‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-93.02‎%‎
العائد على الأصول
7.23‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
2.14‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
‎-3.36×
نسبة التداول
0.69×
درجة ألتمان Z
0.8
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي40‎%‎26‎%‎11‎%‎‎-3‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 27.92‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 33.92‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 36.59‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 36.29‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 33.77‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 8.08‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 12.40‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 12.68‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 12.09‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 9.35‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 0.22‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 11.17‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 30.76‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 16.47‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 29.81‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.92‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 33.92‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 36.59‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 36.29‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 33.77‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.08‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 12.40‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 12.68‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 12.09‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.35‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.22‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.17‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 30.76‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 16.47‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 29.81‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.76 مليار USD‎+18.98‎%‎

الدخل التشغيلي

164.93 مليون USD‎-7.98‎%‎

صافي الدخل

525.93 مليون USD‎+115.34‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.94 مليار USD1.24 مليار USD530.35 مليون USD−174.81 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 662.04 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.21 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.26 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.48 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.76 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 53.49 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 150.49 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 159.26 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 179.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 164.93 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 1.48 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 135.52 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 386.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 244.23 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 525.93 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 662.04 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.21 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.26 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.48 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.76 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 53.49 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 150.49 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 159.26 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 179.23 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 164.93 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 1.48 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 135.52 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 386.45 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 244.23 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 525.93 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.76 مليار USD1.48 مليار USD1.26 مليار USD1.21 مليار USD662.04 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة1.17 مليار USD944.82 مليون USD796.71 مليون USD801.86 مليون USD477.18 مليون USD
الربح الإجمالي595.8 مليون USD538.11 مليون USD459.71 مليون USD411.63 مليون USD184.87 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية130.62 مليون USD134.16 مليون USD97.91 مليون USD94.27 مليون USD28.59 مليون USD
نفقات التشغيل430.87 مليون USD358.88 مليون USD300.45 مليون USD261.14 مليون USD131.38 مليون USD
دخل الفوائد3.98 مليون USD2.8 مليون USD2 مليون USD489 ألف USD4.14 مليون USD
مصاريف الفوائد225.5 مليون USD209.8 مليون USD199.66 مليون USD149.25 مليون USD104 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء382.65 مليون USD324.2 مليون USD280.99 مليون USD260.35 مليون USD243.56 مليون USD
الدخل التشغيلي164.93 مليون USD179.23 مليون USD159.26 مليون USD150.49 مليون USD53.49 مليون USD
صافي الدخل525.93 مليون USD244.23 مليون USD386.45 مليون USD135.52 مليون USD1.48 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
45‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+71.13‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.64
تقدير 0.26 · أعلى من المتوقع بفارق 148.54‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي2.341.480.61‎-0.25الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 0.01، التقدير 0.45، الفرق عن التقدير ‎-97.78‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.05، التقدير 0.23، الفرق عن التقدير ‎-78.26‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 0.33، التقدير 0.14، الفرق عن التقدير ‎+135.71‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 0.03، التقدير 0.297، الفرق عن التقدير ‎-89.90‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 2.16، التقدير 0.273، الفرق عن التقدير ‎+692.08‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي ‎-0.07، التقدير 0.22، الفرق عن التقدير ‎-131.83‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 0.64، التقدير 0.258، الفرق عن التقدير ‎+148.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.34، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي604.7 مليون523.95 مليون443.2 مليون362.46 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 385.72 مليون USD، التقدير 434.63 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-11.25‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 443.26 مليون USD، التقدير 402.42 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+10.15‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 426.74 مليون USD، التقدير 394.46 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+8.18‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 463.97 مليون USD، التقدير 434.28 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.84‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 430.42 مليون USD، التقدير 433.31 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.67‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 409.98 مليون USD، التقدير 437.18 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.22‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 581.44 مليون USD، التقدير 445.75 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+30.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 498.22 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏55.33 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 1.52‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏70.00 US$متوسط: ‏55.33 US$قليل: ‏51.00 US$

توزيع التقييم

16 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1381‎%‎
احتفاظ319‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
Morgan StanleymaintainOverweight
Truist SecuritiesmaintainBuy

KNTK أخبار

defenseworld.net

Insider Selling: Kinetik (NYSE:KNTK) Major Shareholder Sells $11,889,831.48 in Stock

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 235,349 shares of the business's stock in a transaction on Thursday, August 6th. The shares were sold at an average…

قراءة المصدر
defenseworld.net

Insider Selling: Kinetik (NYSE:KNTK) Major Shareholder Sells $1,333,872.00 in Stock

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 26,550 shares of the firm's stock in a transaction that occurred on Friday, August 7th. The stock was sold at an…

قراءة المصدر
marketbeat.com

Kinetik Q2 Earnings Call Highlights

Kinetik NYSE: KNTK reported what President and Chief Executive Officer Jamie Welch described as the strongest financial results in the company's history for the second quarter of 2026, citing operating execution, system…

قراءة المصدر
defenseworld.net

Empowered Funds LLC Takes $1.43 Million Position in Kinetik Holdings Inc. $KNTK

Empowered Funds LLC acquired a new stake in Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) in the first quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

Kinetik Holdings: Monetizing The Permian's Constraints From Wellhead To Gulf Coast

Kinetik Holdings is positioned as a constraint monetization platform in the Delaware Basin, leveraging integrated control across the midstream value chain. Record Q2 results featured 36% revenue growth, 35% Adjusted…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

قراءة المصدر

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏3.12 US$

2025 سنة كاملة‎+4.0‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏2.43 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 24 يوليو 2026

‏0.81 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 24 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 31 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 24 أبريل 2026

‏0.81 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 24 أبريل 2026 · تاريخ الدفع 1 مايو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 فبراير 2026

‏0.81 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 6 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 13 فبراير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 27 أكتوبر 2025

‏0.78 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 27 أكتوبر 2025 · تاريخ الدفع 31 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 25 يوليو 2025

‏0.78 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 25 يوليو 2025 · تاريخ الدفع 1 أغسطس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 25 أبريل 2025

‏0.78 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 25 أبريل 2025 · تاريخ الدفع 2 مايو 2025

الشركات النظيرة لـ KNTK

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

‏165.11 US$

‎-0.63‎%‎

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

‏205.24 US$

‎-0.26‎%‎

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

‏93.33 US$

‎-0.34‎%‎

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

‏89.89 US$

‎-1.11‎%‎

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

‏134.87 US$

‎-0.01‎%‎

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

‏19.15 US$

‎+0.74‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك KNTK

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
168.47 مليون
وزن
0.15‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
89.08 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
72.02 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
64.17 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF logoGlobal X - MLP & Energy Infrastructure ETFMLPX
القيمة السوقية
32.36 مليون
وزن
0.90‎%‎
AUM
3.6 مليار USD
نسبة النفقات
0.45‎%‎
السعر / يوم واحد
‏74.36 US$‎-1.35‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
30.39 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
MLP & Energy Infrastructure High Income ETF logoMLP & Energy Infrastructure High Income ETFMLPI
القيمة السوقية
27.73 مليون
وزن
3.10‎%‎
AUM
895 مليون USD
نسبة النفقات
0.68‎%‎
السعر / يوم واحد
‏53.86 US$‎-0.81‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
26.71 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.28 US$‎+0.61‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن KNTK في GoAI

research.disclaimer