جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
19.8072 US$
−0.0128 US$ · -0.06%
كما في 9 أكتوبر، 2:10 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
MSTI strives to achieve substantial income gains by favoring securities perceived to be of lower-risk and high quality. The fund typically holds a portfolio of 100-500 US Corporate and Government bonds that are rated investment grade but has the flexibility to invest in those of lower ratings, along with asset-backed securities. Securities selected for the fund are characterized by their credit risk, sector exposure and yield curve positioning. MSTIs goal is to maintain an average portfolio duration of three and half years or less. Additionally, the fund adheres to the Advisers Participate and Protect methodology, which aims to seize opportunities during market upturns and employ measures to reduce potential impacts of market downturns. It is important to note that while this conservative strategy aims to mitigate risk, it does not guarantee specific outcomes or complete risk elimination
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 19.8072 US$
شهر واحد
-0.86%
3 أشهر
-2.04%
منذ بداية العام
-3.43%
سنة واحدة
-4.27%
3 سنوات
-0.57%
منذ التأسيس
-0.96%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 115 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 31.39%
حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.
28 سبتمبر 2026
28 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
0.0796 US$
شهري
27 أغسطس 2026
27 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
0.0768 US$
شهري
29 يوليو 2026
29 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0907 US$
شهري
26 يونيو 2026
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0799 US$
شهري
27 مايو 2026
27 مايو 2026
29 مايو 2026
0.083 US$
شهري
28 أبريل 2026
28 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0928 US$
شهري
27 مارس 2026
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0908 US$
شهري
25 فبراير 2026
25 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0239 US$
شهري
28 يناير 2026
28 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0719 US$
شهري
26 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.2193 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.