جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
99.6698 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
99.6698 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
99.72 US$
−0.43 US$ · -0.43%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
This Fund aims to deliver a steady stream of payments, consisting of income that is exempt from regular federal taxation and/or segments of the original capital, with the final distributions occurring by 2030. It is tailored for individuals who wish to systematically draw down their investments to cover ongoing financial commitments, by receiving federally tax-free income monthly and annual principal disbursements over a five-year period.
أصول الصندوق
8 مليون USD
نسبة المصروفات
0.18%
NAV
100.08 US$
متوسط حجم التداول
1.82 ألف
حجم التداول
107
نطاق اليوم
99.6698 US$ – 99.6698 US$
نطاق 52 أسبوعًا
99.50 US$ – 101.18 US$
الإغلاق السابق
99.6698 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+0.17%
3 أشهر
-0.64%
منذ بداية العام
-0.29%
سنة واحدة
-0.48%
3 سنوات
-0.43%
5 سنوات
-0.43%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.2248 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.1789 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.1517 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.1981 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.154 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.184 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.216 US$
19 ديسمبر 2025
شهري
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1521 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.177 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.182 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.