جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
51.72 US$
−0.04 US$ · -0.08%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
51.72 US$
الإغلاق السابق−0.04 US$ · -0.08%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
51.71 US$
−0.05 US$ · -0.10%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
MUNI is an actively managed municipal bond fund, meaning that its portfolio tilts are dynamic and can deviate quite a bit from neutral exposure. The fund principally invests in investment-grade municipal bonds that are exempt from federal alternative minimum tax. The fund focuses on bonds with potentially attractive current income by looking for consistent current yields or competitive prices. As an actively managed fund, duration, yield, and geographic biases are all liable to change quite a bit. The fund may, at its own discretion, use other investment techniques such as entering into purchase and sale contracts.
أصول الصندوق
3.08 مليار USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
51.71 US$
متوسط حجم التداول
318.65 ألف
حجم التداول
328.94 ألف
نطاق اليوم
51.65 US$ – 51.78 US$
نطاق 52 أسبوعًا
51.20 US$ – 53.37 US$
الإغلاق السابق
51.76 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.08%
شهر واحد
+0.10%
3 أشهر
-0.61%
منذ بداية العام
-1.32%
سنة واحدة
+0.62%
3 سنوات
+1.25%
5 سنوات
-8.98%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.15 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.15 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.15 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.14 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
3 أبريل 2026
0.14 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.14 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.14 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.15 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.13 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.16 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.