جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
25.4194 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
25.4194 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
25.35 US$
−4.22 US$ · -14.27%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The index is comprised of publicly-traded global companies that generate at least 50% of their annual revenue or $1 billion in annual sales from one or more of the sub-segments of the global music industry. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities of Global Music Investments. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
24.93 مليون USD
نسبة المصروفات
0.76%
NAV
25.55 US$
متوسط حجم التداول
1.33 ألف
حجم التداول
31
نطاق اليوم
25.4194 US$ – 25.4194 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.218 US$ – 30.45 US$
الإغلاق السابق
25.4194 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+1.72%
3 أشهر
-3.86%
منذ بداية العام
-9.76%
سنة واحدة
-14.04%
3 سنوات
+8.82%
5 سنوات
+1.88%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 19 يوليو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 ديسمبر 2025
سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1777 US$
30 ديسمبر 2024
سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.2553 US$
26 ديسمبر 2023
سنوي
27 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.1867 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.