جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
50.80 US$
+0.14 US$ · +0.28%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
50.80 US$
الإغلاق السابق+0.14 US$ · +0.28%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
50.80 US$
+0.14 US$ · +0.28%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
A flexible, relative value multi-sector credit portfolio
أصول الصندوق
75.77 مليون USD
نسبة المصروفات
1.08%
NAV
50.52 US$
متوسط حجم التداول
1.12 ألف
حجم التداول
298.88
نطاق اليوم
50.66 US$ – 50.80 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.645 US$ – 55.64 US$
الإغلاق السابق
50.66 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.28%
شهر واحد
+0.95%
3 أشهر
+0.10%
منذ بداية العام
-0.94%
سنة واحدة
-1.47%
3 سنوات
+1.11%
5 سنوات
+1.11%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.281 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.2732 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
29 مايو 2026
0.2416 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.2555 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.2979 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.2368 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
30 يناير 2026
0.2651 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.6568 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.2689 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.288 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
