جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
52.65 US$
+0.035 US$ · +0.07%
· 24 أغسطس، 10:18 ص ET
52.65 US$
جلسة التداول العادية+0.035 US$ · +0.07%
· 24 أغسطس، 10:18 ص ET
52.65 US$
+0.035 US$ · +0.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This investment strategy centers on debt instruments issued by developing nations, specifically those denominated in major international currencies. Its primary objective is to generate appealing income and deliver superior returns when evaluated over a moderate investment horizon.
أصول الصندوق
140.04 مليون USD
نسبة المصروفات
0.85%
NAV
52.53 US$
متوسط حجم التداول
10.13 ألف
حجم التداول
547
نطاق اليوم
52.60 US$ – 52.65 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.83 US$ – 55.25 US$
الإغلاق السابق
52.615 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.07%
شهر واحد
+0.30%
3 أشهر
+0.17%
منذ بداية العام
+0.71%
سنة واحدة
+4.76%
3 سنوات
+5.26%
5 سنوات
+5.26%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.2701 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.2645 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
29 مايو 2026
0.2576 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.2508 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.2623 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.2196 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
30 يناير 2026
0.2633 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.2558 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.2513 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.2699 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
